שיר ואור רוצות לנצל את התקציב שלהן, אבל נתקלות בבעיה אחרת: אין להן מספיק כסף מזומן בחשבון. נדב מסביר על תזרים מזומנים ועל האופן שבו כדאי להתנהל כדי להימנע מבעיית תזרים. 

נדב מסביר איך בונים טבלת תזרים מזומנים ומה עושים כשמזהים פער תזרימי עתידי בחשבון של העסק.